Scopia Capital Management 组合持仓
Scopia Capital Management 13F filer (CIK 0001279150).
Q2 2025 · 32 个持仓 · 总申报市值 $818.64M · 前十大集中度 58.2%
换手率： 86.4% · 0 新建 · 16 减仓 · 3 清仓
主动份额（对标 S&P 500）： 95.9% · 对比 QQQ： 95.6% — 组合中区别于指数权重的部分（越高越主动） · 排名
在 Q2 2025 的 13F 申报中，Scopia Capital Management 披露了 32 个股票持仓，合计申报市值 $818.64M。前十大持仓占申报市值的 58.2%，组合属于中度集中型。HoldingsHub 将其风格标签归纳为 Small / High Turnover。
截至 Q2 2025，最大的披露持仓包括 CTVA（$63.37M）、RRX（$58.63M）、KBR（$56.05M）。行业分布上，占比最高的板块为 Consumer Discretionary 30.3%, 工业 29.6%。较上一季度，板块上主要增配 Health Care（+8.0 个百分点）、Other（+1.5 个百分点），同时减配 Miscellaneous（-1.3 个百分点）、Consumer Staples（-1.4 个百分点）。
与上一季度相比，Scopia Capital Management 新建 0 个仓位、减持 16 个、清仓 3 个，换手率约 86.4%。持仓组合与上季度的重合率约为 54%。
以上数据来自该基金的 SEC 13F 申报。13F 需在季度结束后 45 天内提交，仅涵盖 10 万美元以上的多头持仓，不含空头与非 13F 资产类别，因此本页反映的是季末快照，并非基金的实时持仓。
板块配置
| # | 代码 | 公司 | 股数 | 市值 | 权重 | 变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CTVA | CORTEVA INC | 850.28K | $63.37M | 7.74% | 减持 |
| 2 | RRX | REGAL REXNORD CORPORATION | 404.47K | $58.63M | 7.16% | 持有 |
| 3 | KBR | KBR INC. | 1.17M | $56.05M | 6.85% | 增持 |
| 4 | SN | SHARKNINJA INC | 557.68K | $55.21M | 6.74% | 增持 |
| 5 | SGI | SOMNIGROUP INTERNATIONAL INC | 733.93K | $49.94M | 6.10% | 减持 |
| 6 | AMZN | AMAZON COM INC | 220.81K | $48.44M | 5.92% | 增持 |
| 7 | CC | CHEMOURS CO | 3.36M | $38.42M | 4.69% | 增持 |
| 8 | LIVN | LIVANOVA PLC | 814.24K | $36.66M | 4.48% | 新建 |
| 9 | AER | AERCAP HOLDINGS NV | 310.48K | $36.33M | 4.44% | 减持 |
| 10 | JBHT | HUNT J B TRANS SVCS INC | 235.32K | $33.79M | 4.13% | 增持 |
| 11 | PRMB | PRIMO BRANDS CORPORATION | 1.11M | $32.91M | 4.02% | 增持 |
| 12 | PTON | PELOTON INTERACTIVE INC | 4.36M | $30.25M | 3.69% | 增持 |
| 13 | HLIT | HARMONIC INC | 3.03M | $28.71M | 3.51% | 减持 |
| 14 | TSM | TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC | 121.53K | $27.53M | 3.36% | 新建 |
| 15 | UNH | UNITEDHEALTH GROUP INCORPORATED | 78.31K | $24.43M | 2.98% | 新建 |
| 16 | INDV | INDIVIOR PHARMACEUTICALS INC | 1.65M | $24.39M | 2.98% | 减持 |
| 17 | MRCY | MERCURY SYS INC | 446.62K | $24.06M | 2.94% | 减持 |
| 18 | BIO | BIO RAD LABS INC | 94.74K | $22.86M | 2.79% | 新建 |
| 19 | ENS | ENERSYS | 238.65K | $20.47M | 2.50% | 减持 |
| 20 | VVV | VALVOLINE INC | 516.09K | $19.54M | 2.39% | 减持 |
| 21 | VSTS | VESTIS CORPORATION | 2.90M | $16.60M | 2.03% | 增持 |
| 22 | ENTG | ENTEGRIS INC | 162.18K | $13.08M | 1.60% | 新建 |
| 23 | MAGN | MAGNERA CORP | 1.01M | $12.21M | 1.49% | 增持 |
| 24 | AL | AIR LEASE CORP | 208.43K | $12.19M | 1.49% | 新建 |
| 25 | MDB | MONGODB INC | 57.01K | $11.97M | 1.46% | 新建 |
| 26 | BATRK | ATLANTA BRAVES HLDGS INC | 187.19K | $8.76M | 1.07% | 新建 |
| 27 | HUM | HUMANA INC | 20.83K | $5.09M | 0.62% | 持有 |
| 28 | CVNA | CARVANA CO | 7.77K | $2.62M | 0.32% | 新建 |
| 29 | MNKD | MANNKIND CORP | 694.96K | $2.60M | 0.32% | 新建 |
| 30 | MBLY | MOBILEYE GLOBAL INC | 79.90K | $1.44M | 0.17% | 新建 |
| 31 | TPICQ | TPI COMPOSITES INC | 66.07K | $56.78K | 0.01% | 新建 |
| 32 | LESL | LESLIES INC | 97.71K | $41.03K | 0.01% | 新建 |