Scopia Capital Management 组合持仓
Scopia Capital Management 13F filer (CIK 0001279150).
Q1 2022 · 17 个持仓 · 总申报市值 $1.10B · 前十大集中度 76.9%
换手率： 86.4% · 0 新建 · 16 减仓 · 3 清仓
在 Q1 2022 的 13F 申报中，Scopia Capital Management 披露了 17 个股票持仓，合计申报市值 $1.10B。前十大持仓占申报市值的 76.9%，组合属于集中型。HoldingsHub 将其风格标签归纳为 Mid / Focused / Consumer Tilt / High Turnover。
截至 Q1 2022，最大的披露持仓包括 VRRM（$138.08M）、ENS（$95.75M）、HLIT（$92.88M）。行业分布上，占比最高的板块为 Consumer Discretionary 36.9%, 工业 14.7%。较上一季度，板块上主要增配 Other（+12.6 个百分点）、Miscellaneous（+3.2 个百分点），同时减配 Industrials（-1.0 个百分点）、Consumer Staples（-1.7 个百分点）。
与上一季度相比，Scopia Capital Management 新建 0 个仓位、减持 16 个、清仓 3 个，换手率约 86.4%。持仓组合与上季度的重合率约为 57%。
以上数据来自该基金的 SEC 13F 申报。13F 需在季度结束后 45 天内提交，仅涵盖 10 万美元以上的多头持仓，不含空头与非 13F 资产类别，因此本页反映的是季末快照，并非基金的实时持仓。
板块配置
| # | 代码 | 公司 | 股数 | 市值 | 权重 | 变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VRRM | VERRA MOBILITY CORP | 8.48M | $138.08M | 12.60% | 增持 |
| 2 | ENS | ENERSYS | 1.28M | $95.75M | 8.74% | 增持 |
| 3 | HLIT | HARMONIC INC | 10.00M | $92.88M | 8.48% | 增持 |
| 4 | SPR | SPIRIT AEROSYSTEMS HLDGS INC | 1.70M | $83.32M | 7.61% | 减持 |
| 5 | RRX | REGAL REXNORD CORPORATION | 550.03K | $81.83M | 7.47% | 增持 |
| 6 | KBR | KBR INC. | 1.44M | $78.82M | 7.19% | 减持 |
| 7 | SPY | STATE STR SPDR S&P 500 ETF T | 168.20K | $75.97M | 6.93% | 新建 |
| 8 | XLV | SELECT SECTOR SPDR TR | 519.50K | $71.17M | 6.50% | 新建 |
| 9 | HTZ | HERTZ GLOBAL HLDGS INC | 3.12M | $69.18M | 6.31% | 新建 |
| 10 | MHK | MOHAWK INDS INC | 451.11K | $56.03M | 5.11% | 减持 |
| 11 | ARMK | ARAMARK | 1.47M | $55.41M | 5.06% | 增持 |
| 12 | SONO | SONOS INC | 1.82M | $51.30M | 4.68% | 减持 |
| 13 | PTON | PELOTON INTERACTIVE INC | 1.75M | $46.32M | 4.23% | 新建 |
| 14 | FISV | FISERV INC | 384.91K | $39.03M | 3.56% | 减持 |
| 15 | IWM | ISHARES TR | 145.60K | $29.89M | 2.73% | 新建 |
| 16 | GMS | GMS INC | 566.37K | $28.19M | 2.57% | 减持 |
| 17 | MNKD | MANNKIND CORP | 694.96K | $2.56M | 0.23% | 持有 |