Lone Pine Capital 组合持仓
Lone Pine Capital 13F filer (CIK 0001061165).
Q2 2023 · 29 个持仓 · 总申报市值 $10.91B · 前十大集中度 54.3%
换手率： 83.7% · 13 新建 · 13 减仓 · 15 清仓
主动份额（对标 S&P 500）： 96.8% · 对比 QQQ： 94.5% — 组合中区别于指数权重的部分（越高越主动） · 排名
在 Q2 2023 的 13F 申报中，Lone Pine Capital 披露了 29 个股票持仓，合计申报市值 $10.91B。前十大持仓占申报市值的 54.3%，组合属于中度集中型。HoldingsHub 将其风格标签归纳为 Large / Consumer Tilt / High Turnover。
截至 Q2 2023，最大的披露持仓包括 MSFT（$852.06M）、TSM（$646.93M）、AMZN（$638.18M）。行业分布上，占比最高的板块为 Consumer Discretionary 40.4%, 科技 36.2%。较上一季度，板块上主要增配 Consumer Discretionary（+2.7 个百分点）、Financials（+1.6 个百分点），同时减配 Energy（-1.2 个百分点）、Technology（-2.8 个百分点）。
与上一季度相比，Lone Pine Capital 新建 13 个仓位、减持 13 个、清仓 15 个，换手率约 83.7%。持仓组合与上季度的重合率约为 87%。
以上数据来自该基金的 SEC 13F 申报。13F 需在季度结束后 45 天内提交，仅涵盖 10 万美元以上的多头持仓，不含空头与非 13F 资产类别，因此本页反映的是季末快照，并非基金的实时持仓。
板块配置
| # | 代码 | 公司 | 股数 | 市值 | 权重 | 变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MSFT | MICROSOFT CORP | 2.50M | $852.06M | 7.81% | 减持 |
| 2 | TSM | TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC | 6.41M | $646.93M | 5.93% | 减持 |
| 3 | AMZN | AMAZON COM INC | 4.90M | $638.18M | 5.85% | 减持 |
| 4 | BBWI | BATH & BODY WORKS INC | 16.36M | $613.38M | 5.62% | 减持 |
| 5 | RH | RH | 1.77M | $584.39M | 5.36% | 持有 |
| 6 | WDAY | WORKDAY INC | 2.58M | $582.71M | 5.34% | 减持 |
| 7 | BKNG | BOOKING HOLDINGS INC. | 210.55K | $568.55M | 5.21% | 增持 |
| 8 | TDG | TRANSDIGM GROUP INC | 582.99K | $521.29M | 4.78% | 减持 |
| 9 | MA | MASTERCARD INCORPORATED | 1.18M | $462.84M | 4.24% | 增持 |
| 10 | PTC | PTC INC | 3.17M | $450.74M | 4.13% | 增持 |
| 11 | LPLA | LPL FINL HLDGS INC | 2.00M | $435.52M | 3.99% | 增持 |
| 12 | DKS | DICKS SPORTING GOODS INC | 3.27M | $431.78M | 3.96% | 减持 |
| 13 | UNH | UNITEDHEALTH GROUP INCORPORATED | 891.17K | $428.33M | 3.93% | 持有 |
| 14 | FND | FLOOR & DECOR HLDGS INC | 3.76M | $390.61M | 3.58% | 增持 |
| 15 | KKR | KKR & CO INC | 6.56M | $367.61M | 3.37% | 持有 |
| 16 | LYV | LIVE NATION ENTERTAINMENT IN | 3.97M | $362.00M | 3.32% | 新建 |
| 17 | CRM | SALESFORCE INC | 1.69M | $358.08M | 3.28% | 减持 |
| 18 | ASML | ASML HLDG NV | 461.13K | $334.21M | 3.06% | 持有 |
| 19 | V | VISA INC | 1.24M | $294.94M | 2.70% | 减持 |
| 20 | HDB | HDFC BANK LTD | 4.08M | $284.37M | 2.61% | 增持 |
| 21 | IBN | ICICI BANK LIMITED | 12.04M | $277.94M | 2.55% | 持有 |
| 22 | NVDA | NVIDIA CORPORATION | 641.65K | $271.43M | 2.49% | 新建 |
| 23 | EPAM | EPAM SYS INC | 965.59K | $217.02M | 1.99% | 持有 |
| 24 | BILL | BILL HOLDINGS INC | 1.82M | $213.08M | 1.95% | 持有 |
| 25 | MRNA | MODERNA INC | 1.53M | $185.85M | 1.70% | 持有 |
| 26 | SG | SWEETGREEN INC | 4.56M | $58.41M | 0.54% | 持有 |
| 27 | AVDX | AVIDXCHANGE HOLDINGS INC | 5.08M | $52.74M | 0.48% | 持有 |
| 28 | MQ | MARQETA INC | 4.90M | $23.87M | 0.22% | 持有 |
| 29 | LNG | CHENIERE ENERGY INC | 8.34K | $1.27M | 0.01% | 持有 |